Optionen Grundlagen Tutorial Heutzutage umfassen viele Investorenportfolios Investitionen wie Investmentfonds. Aktien und Anleihen. Aber die Vielfalt der Wertpapiere, die Sie zu Ihrer Verfügung haben, endet nicht dort. Eine andere Art von Sicherheit, genannt eine Option, präsentiert eine Welt der Gelegenheit für anspruchsvolle Investoren. Die Macht der Optionen liegt in ihrer Vielseitigkeit. Sie ermöglichen es Ihnen, Ihre Position entsprechend jeder Situation anzupassen oder anzupassen. Optionen können so spekulativ oder so konservativ wie Sie wollen. Dies bedeutet, dass Sie alles tun können, um eine Position von einem Rückgang zu einer direkten Wetten auf die Bewegung eines Marktes oder Indexes zu schützen. 13 Diese Vielseitigkeit kommt jedoch nicht ohne ihre Kosten. Optionen sind komplexe Wertpapiere und können extrem riskant sein. Dies ist der Grund, warum beim Handel Optionen, youll sehen einen Haftungsausschluss wie die folgenden: 13 Optionen beinhalten Risiken und sind nicht für alle geeignet. Der Optionshandel kann spekulativ sein und ein erhebliches Verlustrisiko aufweisen. Nur mit Risikokapital investieren 13 Trotz allem, was jemand sagt, ist der Optionshandel mit Risiken verbunden, besonders wenn du nicht weißt, was du tust. Aus diesem Grund schlagen viele Leute vor, dass sie sich von Optionen abwenden und ihre Existenz vergessen. 13 Auf der anderen Seite, ignorant von jeder Art von Investitionen stellt Sie in eine schwache Position. Vielleicht ist die spekulative Natur der Optionen nicht passen Ihren Stil. Kein Problem - dann spekuliere ich nicht in Optionen. Aber bevor du dich entscheidest, nicht in Optionen zu investieren, solltest du sie verstehen. Nicht lernen, wie Optionen Funktion ist so gefährlich wie Springen rechts in: ohne zu wissen, über Optionen, die Sie nicht nur verlieren ein anderes Element in Ihrem investing Toolbox, sondern auch einen Einblick in die Arbeit von einigen der weltweit größten Unternehmen. Ob es sich um die Absicherung des Risikos von Devisentermingeschäften oder um die Besitzverhältnisse in Form von Aktienoptionen handelt, nutzen die meisten Mehrjährigen heute Optionen in irgendeiner Form. 13 Dieses Tutorial stellt Ihnen die Grundlagen der Optionen vor. Denken Sie daran, dass die meisten Optionen Trader haben viele Jahre Erfahrung, so nicht erwarten, ein Experte sofort nach dem Lesen dieses Tutorials werden. Wenn Sie vertraut sind, wie die Börse funktioniert, schauen Sie sich die Stock Basics Tutorial. Futures Markt Grundlagen Futures Markets Basics Ansatz der Futures-Märkte mit Vorsicht Trading Rohstoff-Futures und Optionen ist eine flüchtige, komplexe und riskante Venture, die selten für einzelne Investoren geeignet ist Oder Einzelhandelskunden Viele Einzelpersonen verlieren ihr ganzes Geld und können gefordert werden, mehr zu zahlen, als sie zuerst investiert haben Erfahren Sie über betrügerische Tätigkeiten in den Futures-Märkten Grundlagen des Futures-Handels Ein Waren-Futures-Vertrag ist eine Vereinbarung, eine bestimmte Ware an einem zu kaufen oder zu verkaufen Zukunftsdatum Der Preis und der Betrag der Ware werden zum Zeitpunkt der Vereinbarung festgelegt. Die meisten Verträge beabsichtigen, dass die Vereinbarung durch tatsächliche Lieferung der Ware erfüllt wird. Einige Verträge erlauben eine Barauszahlung anstelle der Lieferung Die meisten Verträge werden vor dem Lieferdatum liquidiert Eine Rohstoff-Futures-Option gibt dem Käufer das Recht, einen bestimmten Futures-Kontrakt zu einem zukünftigen Zeitpunkt zu einem bestimmten Preis zu kaufen oder zu verkaufen. Bei begrenzten Ausnahmen müssen Rohstoff-Futures und Optionen durch einen Umtausch von Personen und Firmen gehandelt werden, die bei der CFTC Typical registriert sind Benutzer der Futures-Märkte Die meisten Teilnehmer in den Futures-Märkten sind kommerzielle oder institutionelle Rohstoff-Produzenten oder Konsumenten Die meisten Teilnehmer sind Hecken, die Futures handeln, um den Wert ihrer Vermögenswerte zu maximieren und das Risiko von finanziellen Verlusten von Preisänderungen zu reduzieren. Andere Teilnehmer sind Spekulanten, die Versuchen, von Preisänderungen in Futures-Kontrakten zu profitieren Regulierung von Futures Professionals Unternehmen und Einzelpersonen, die Kundengelder behandeln oder Handelsberatung geben, müssen sich bei der National Futures Association (NFA) registrieren, einer Selbstregulierungsorganisation, die vom CFTC genehmigt wurde. Die CFTC versucht, Kunden zu schützen Indem sie verlangen: Marktrisiken und vergangene Wertpapiere, die an potenzielle Kunden Kundenfonds offen gelegt werden, um in Konten getrennt von den Firmen Eigenkapital und Kundenkonten gehalten werden, um angepasst werden, um jeden Handel Tage aktuellen Marktwert in der Nähe entsprechen Die CFTC überwacht auch Registrant Supervision Systeme , Interne Kontrollen und Vertriebs-Compliance-Programme Die NFA bietet detaillierte Informationen für Händler. Bitte besuchen Sie die Website für weitere Informationen Bevor Sie kaufen Commodity Futures oder Optionskontrakte Betrachten Sie Ihre finanziellen Erfahrungen, Ziele und finanziellen Ressourcen Wissen, wie viel Sie sich leisten können, über Ihre ursprüngliche Investition zu verlieren Verstehen Sie alle Verpflichtungen für einen Vertrag, den Sie gründlich kaufen Überprüfen Sie die Gefahr Offenlegungsdokumente, die vom Broker zur Verfügung gestellt werden müssen. Wem, wen Sie mit einem Problem oder einer Frage in Verbindung treten möchten Fragen und sammeln Sie Informationen, bevor Sie ein Handelskonto eröffnen Wenn Sie Fragen haben, sind Sie über verdächtige Aktivitäten informiert oder glauben Sie, dass Sie betrogen worden sind , Wenden Sie sich bitte sofort an die CFTC. Rufen Sie die CFTCs Consumer Protection Hotline unter 866.366.2382 an oder legen Sie einen Tipp oder eine Beschwerde ein. Futures Trading Basics Ein Futures-Kontrakt ist ein standardisierter Vertrag, der die Lieferung einer bestimmten Menge eines bestimmten Produkts zu einem bestimmten Zeitpunkt in der Zukunft zu einem vorgegebenen Preis verlangt . Futures-Kontrakte sind derivative Instrumente, die den Terminkontrakten sehr ähnlich sind, aber sie unterscheiden sich in einigen Aspekten. Futures-Kontrakte werden in Futures-Börsen weltweit gehandelt und decken eine breite Palette von Rohstoffen wie landwirtschaftliche Erzeugnisse, Viehzucht, Energie, Metalle und Finanzprodukte wie Marktindizes, Zinssätze und Währungen ab. Warum Trade Futures Der primäre Zweck des Futures-Marktes ist es, denjenigen, die das Preisrisiko (die Hecken) verwalten wollen, das Risiko zu übertragen, um diejenigen, die bereit sind, dieses Risiko zu nehmen (die Spekulanten) im Gegenzug für eine Chance zu profitieren. Produzenten und Hersteller können den Futures-Markt nutzen, um das Preisrisiko von Rohstoffen zu sichern, die sie kaufen oder verkaufen müssen, um ihre Gewinnmargen zu schützen. Die Unternehmen beschäftigen sich mit einer langen Absicherung, um den Preis eines Rohmaterials zu sperren, den sie in der Zukunft kaufen wollen. Um einen Verkaufspreis für ein Produkt zu sperren, das in der Zukunft verkauft werden soll, wird eine kurze Hecke verwendet. Spekulation Spekulanten übernehmen das Preisrisiko, dass Hecken versuchen, im Gegenzug für eine Möglichkeit der Gewinne zu vermeiden. Sie haben kein kommerzielles Interesse an den zugrunde liegenden Rohstoffen und sind ausschließlich durch das Potenzial für Gewinne motiviert. Obwohl dies macht sie als bloße Spieler erscheinen, spielen die Spekulanten eine wichtige Rolle im Futures-Markt. Ohne Spekulanten, die die Lücke zwischen Käufern und Verkäufern mit einem kommerziellen Interesse überbrücken, wird der Markt weniger flüssig, weniger effizient und volatiler sein. Futures-Spekulanten nehmen eine lange Futures-Position ein, wenn sie glauben, dass der Kurs des Basiswertes steigen wird. Sie nehmen eine kurze Futures-Position ein, wenn sie glauben, dass der Kurs des Basiswerts fallen wird. Beispiel für einen Futures-Handel Im März kaufte ein Spekulant auf Sojabohnen ein Sojabohnen-Futures um 9,60 pro Scheffel. Jeder Sojabohnen-Futures-Kontrakt repräsentiert 5000 Scheffel und erfordert eine anfängliche Marge von 3500. Um die Futures-Position zu öffnen, wird 3500 von seinem Handelskonto belastet und von der Börsenhalle gehalten. Kommen Mai, der Preis für Sojabohnen ist bis zu 10 pro Scheffel gegangen. Da der Preis um 0,40 pro Scheffel gestiegen ist, kann der Spekulant seine Futures-Position mit einem Gewinn von 0,40 x 5000 Scheffel 2000 beenden. Bereit, Trading Futures zu starten Um Futures zu kaufen oder zu verkaufen, benötigen Sie einen Broker, der Futures-Trades verarbeiten kann. OptionsHouse ist ein vollwertiger Futures Commission Merchant, der einen stromlinienförmigen Zugang zu den Futures-Märkten zu extrem vernünftigen Kontraktraten bietet. Basics of Futures und Optionen AVP-Derivate, Kotak Securities Capital Expertise: FO Von Sahaj Agrawal, AVP-Derivate, Kotak Securities Was sind Meine Futures Wir haben Derivate und ihre Marktlandschaft verstanden. Wir trafen die Schlüsselspieler darin. Nun wollen wir uns den Instrumenten vorstellen, die den Derivaten ihre Flexibilität verleihen und sie für Händler lukrativ machen. Wie wir bereits wissen, können wir in einem Derivativmarkt auch mit Futures - oder Optionskontrakten umgehen. In diesem Kapitel konzentrieren wir uns auf das Verständnis, was Futures bedeutet und wie man am besten aus dem Handel in ihnen herauskommt. Ein Futures-Kontrakt ist eine rechtsverbindliche Vereinbarung zum Kauf oder Verkauf eines zugrunde liegenden Wertpapiers zu einem zukünftigen Zeitpunkt zu einem vorab festgelegten Preis. Der Vertrag ist in Bezug auf Menge, Qualität, Lieferfrist und Ort der Abrechnung zu einem zukünftigen Zeitpunkt standardisiert (bei Equityindex Futures bedeutet dies die Losgröße). Beide Parteien, die eine solche Vereinbarung abschließen, sind verpflichtet, den Vertrag am Ende der Vertragslaufzeit mit der Lieferung von Kassen abzuschließen. Jeder Futures-Kontrakt wird an einer Futures-Börse gehandelt, die als Vermittler fungiert, um das Ausfallrisiko beider Parteien zu minimieren. Die Börse ist auch ein zentraler Markt für Käufer und Verkäufer, um in Futures-Kontrakte mit Leichtigkeit und mit Zugang zu allen Marktinformationen, Preisbewegungen und Trends zu beteiligen. Gebote und Angebote werden in der Regel elektronisch auf Zeit-Preis-Priorität abgestimmt und die Teilnehmer bleiben anonym zueinander. Indische Aktienderivat-Börsen begleichen Kontrakte auf Kassenbasis. Um die Vorteile in Anspruch nehmen und an einem solchen Vertrag teilnehmen, müssen die Händler eine erste Einzahlung von Bargeld in ihren Konten als die Marge genannt. Bei Abschluss des Vertrages wird der Anfangsspanne etwaige Gewinne oder Verluste, die über die Vertragslaufzeit anfallen, gutgeschrieben. Darüber hinaus, sollte es Änderungen im Futures-Preis aus dem vorab vereinbarten Preis geben, wird die Differenz auch täglich abgerechnet und die Übertragung dieser Unterschiede wird von der Börse überwacht, die das Margin-Geld von jeder Partei verwendet, um einen angemessenen täglichen Gewinn oder Verlust zu gewährleisten. Ist die minimale Wartungsspanne oder der niedrigste erforderliche Betrag unzureichend, so wird ein Margin Call durchgeführt und die betreffende Partei muss den Fehlbetrag sofort wieder auffüllen. Dieser Prozess der Sicherstellung des täglichen Gewinns oder Verlustes wird als Mark-to-Market bekannt. Allerdings, wenn und immer eine Margin Call gemacht wird, müssen die Gelder sofort geliefert werden, da dies nicht dazu führen kann, dass die Liquidation Ihrer Position durch den Börsen - oder Broker zur Erzielung von Verlusten, die möglicherweise entstanden sind. Wenn der Liefertermin fällig ist, wäre der Betrag, der schließlich ausgetauscht worden ist, daher der Spotdifferenzwert und nicht der Vertragspreis, da jeder Gewinn und Verlust bis zum Fälligkeitstag berücksichtigt und entsprechend angepasst wurde. Zum Beispiel haben wir auf der einen Seite A, der das Eigenkapital der XYZ Company hält, das derzeit bei Rs 100 gehandelt wird. A erwartet, dass der Preis auf Rs 90 sinkt. Diese Zehn-Rupie-Differenzierung könnte zu einer Verringerung des Investitionswertes führen.
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