Thursday 6 April 2017

5 M Handelssystem

Trading Systems Was ist ein Trading System. A Handelssystem ist einfach eine Gruppe von spezifischen Regeln oder Parameter, die Ein-und Ausstieg Punkte für ein bestimmtes Eigenkapital bestimmen Diese Punkte, bekannt als Signale, sind oft in einem Diagramm in Echtzeit und prompt markiert Die sofortige Ausführung eines Handels. Hier sind einige der häufigsten technischen Analyse-Tools verwendet, um die Parameter der Handelssysteme zu konstruieren. Moving Mittelwerte MA. Relative Stärke. Bollinger Bands. Often, zwei oder mehr dieser Formen von Indikatoren werden kombiniert werden in Die Schaffung einer Regel Zum Beispiel verwendet das MA-Crossover-System zwei gleitende Durchschnittsparameter, die langfristige und kurzfristige, um eine Regel zu kaufen, wenn die kurzfristigen Kreuze über die langfristige und verkaufen, wenn das Gegenteil ist True In anderen Fällen verwendet eine Regel nur einen Indikator. Beispielsweise könnte ein System eine Regel haben, die jeden Kauf verbietet, es sei denn, die relative Stärke liegt über einem bestimmten Niveau. Aber es ist eine Kombination aus all diesen Regeln, die ein Handelssystem macht. MSFT Moving Average Cross-Over-System mit 5 und 20 Moving Averages. Weil der Erfolg des Gesamtsystems hängt davon ab, wie gut die Regeln durchführen, System-Trader verbringen Zeit Optimierung, um das Risiko zu steuern erhöhen die Menge pro Handel gewonnen und langfristig zu erreichen Stabilität Dies geschieht durch das Ändern verschiedener Parameter innerhalb jeder Regel Zum Beispiel, um das MA Crossover-System zu optimieren, würde ein Trader testen, um zu sehen, welche gleitenden Mittelwerte 10-Tage, 30-Tage, etc. am besten funktionieren und dann umsetzen. Aber Optimierung kann sich verbessern Ergebnisse nur durch eine kleine Marge - es ist die Kombination von Parametern verwendet, die letztlich bestimmen den Erfolg eines Systems. Advantages Also, warum sollten Sie wollen, um ein Trading-System. Es nimmt alle Emotionen aus dem Handel - Emotion wird oft zitiert als Einer der größten Mängel der einzelnen Investoren Investoren, die nicht in der Lage sind, mit Verlusten fertig zu werden, schätzen ihre Entscheidungen und am Ende Geld zu verlieren Durch die strikte Verfolgung eines vorentwickelten Systems können Systemhändlern auf die Notwendigkeit verzichten, Entscheidungen zu treffen, sobald das System entwickelt ist und Etabliert, ist der Handel nicht empirisch, weil es automatisiert ist Durch die Verringerung der menschlichen Ineffizienzen, können System-Trader Gewinne steigern. Es kann viel Zeit sparen - Sobald ein effektives System entwickelt und optimiert wenig bis keine Anstrengung ist erforderlich durch den Händler Computer sind Oft verwendet, um nicht nur die Signalgenerierung zu automatisieren, sondern auch den eigentlichen Handel, so dass der Trader von der Zeit für die Analyse und die Herstellung von Trades befreit wird. Es ist einfach, wenn Sie andere tun es für Sie - Brauchen Sie die ganze Arbeit für Sie getan Einige Unternehmen verkaufen Handelssysteme, die sie entwickelt haben Andere Unternehmen geben Ihnen die Signale, die von ihren internen Handelssystemen für eine monatliche Gebühr generiert werden. Seien Sie vorsichtig, obwohl - viele dieser Unternehmen sind betrügerisch Schauen Sie sich genau an, wenn die Ergebnisse, die sie rühmen, genommen wurden Immerhin ist es einfach, in der Vergangenheit zu gewinnen. Schauen Sie nach Firmen, die einen Versuch anbieten, mit dem Sie das System in Echtzeit ausprobieren können. Die Vorteile haben wir uns die Hauptvorteile der Arbeit mit einem Handelssystem angesehen, aber auch der Ansatz Hat seine Nachteile. Die Systeme sind komplex - das ist ihr größter Nachteil In den Entwicklungsstadien verlangen die Handelssysteme ein solides Verständnis der technischen Analyse, die Fähigkeit, empirische Entscheidungen zu treffen und eine gründliche Kenntnis davon, wie die Parameter funktionieren Aber auch wenn Sie sich nicht entwickeln Ihr eigenes Trading-System, es ist wichtig, mit den Parametern vertraut zu sein, aus denen sich derjenige zusammensetzt, den Sie verwenden. Das Erwerben all dieser Fähigkeiten kann eine Herausforderung sein. Sie müssen in der Lage sein, realistische Annahmen zu machen und das System effektiv zu nutzen - System-Trader müssen machen Realistische Annahmen über Transaktionskosten Diese bestehen aus mehr als Provisionskosten - der Unterschied zwischen dem Ausführungspreis und dem Fillpreis ist ein Teil der Transaktionskosten. Denken Sie daran, dass es oft unmöglich ist, die Systeme genau zu testen, was zu einer gewissen Unsicherheit führt Das System live Probleme, die auftreten, wenn simulierte Ergebnisse stark von den tatsächlichen Ergebnissen abweichen, sind als Schlupf bekannt. Der effektive Umgang mit Schlupf kann eine große Straßensperre für die Bereitstellung eines erfolgreichen Systems sein. Die Entwicklung kann eine zeitaufwändige Aufgabe sein - viel Zeit kann in die Entwicklung gehen Ein Handelssystem, um es laufen zu lassen und ordnungsgemäß zu arbeiten, ein Systemkonzept zu erarbeiten und es in die Praxis umzusetzen, beinhaltet viel Test, das eine Weile dauert. Historisches Backtesting dauert ein paar Minuten, aber Rücktests allein sind nicht ausreichend Systeme müssen auch Papier sein, das in real gehandelt wird Zeit, um die Zuverlässigkeit zu gewährleisten Schließlich kann Schlupf dazu führen, dass Händler mehrere Revisionen auf ihre Systeme machen, auch nach der Bereitstellung. Sie arbeiten Es gibt eine Reihe von Internet-Betrug im Zusammenhang mit dem Systemhandel, aber es gibt auch viele legitime, erfolgreiche Systeme Vielleicht die berühmtesten Beispiel ist das von Richard Dennis und Bill Eckhardt entwickelte und implementierte, die die ursprünglichen Schildkrötenhändler sind. Im Jahr 1983 hatten diese beiden einen Streit darüber, ob ein guter Trader geboren oder gemacht wurde. So nahmen sie einige Leute von der Straße und trainierten sie Auf ihrem mittlerweile berühmten Schildkröten-Trading-System Sie sammelten 13 Händler und landeten 80 jährlich in den nächsten vier Jahren Bill Eckhardt sagte einmal, jeder mit durchschnittlicher Intelligenz kann lernen, zu handeln Dies ist nicht Raketenwissenschaft Allerdings ist es viel einfacher zu lernen, was Sie sollten im Handel tun, als es zu tun Trading-Systeme werden immer beliebter bei professionellen Händlern, Fondsmanagern und einzelnen Investoren gleichermaßen - vielleicht ist dies ein Testament, wie gut sie arbeiten. Dealing mit Scams Wenn Sie ein Trading-System kaufen, Es kann schwierig sein, ein vertrauenswürdiges Geschäft zu finden. Aber die meisten Betrügereien können durch gesunden Menschenverstand entdeckt werden. Zum Beispiel ist eine Garantie von 2.500 Jahren eindeutig unverschämt, da es verspricht, dass man mit nur 5.000 125.000 in einem Jahr und dann durch Compoundierung für fünf Jahre machen könnte , 48,828,125,000 Wenn dies wahr wäre, würde der Schöpfer seinen Weg zu einem Milliardär sein. Andererseits bietet es aber schwierig zu dekodieren, aber ein häufiger Weg, um Betrügereien zu vermeiden, ist, Systeme zu suchen, die eine kostenlose Testversion anbieten So können Sie das System selbst testen Niemals blind vertrauen das Geschäft rühmt sich Es ist auch eine gute Idee, um andere zu kontaktieren, die das System verwendet haben, um zu sehen, ob sie ihre Zuverlässigkeit und Rentabilität bestätigen können. Conclusion Die Entwicklung eines effektiven Handelssystems ist durch Nr Bedeutet eine leichte Aufgabe Es erfordert ein solides Verständnis der vielen verfügbaren Parameter, die Fähigkeit, realistische Annahmen zu machen und die Zeit und Hingabe, um das System zu entwickeln. Allerdings, wenn entwickelt und eingesetzt richtig, ein Handelssystem kann viele Vorteile Es kann die Effizienz zu erhöhen, Freie Zeit und, am wichtigsten, erhöhen Sie Ihre Gewinne. Super EMA Angle Forex Trading-Strategie. Die EMA Angle Forex Trading-Strategie wird für Devisenhandel eingesetzt und nutzt 2 technische Analyse Indikatoren Die Indikatoren werden zu den Charts hinzugefügt, nach denen der Trader Kann für gültige Kauf verkaufen Handels-Setups auf allen Zeitrahmen s Die EMA-Strategie kann für Scalping, Tag Handel, Swing-Handel und Position Handel auf der 4-Stunden-und tägliche Zeit f. iTrend Forex Trading-Strategie verwendet werden. Die iTrend Forex Trading-Strategie ist ein System, das aus 3 Handelsindikatoren besteht Zwei Indikatoren werden verwendet, um den Trend zu erwerben oder zu verkaufen und den dritten Indikator, um den Handel zu einem guten Preis in diesem Trend einzugeben. Wenn sie ordnungsgemäß implementiert werden, können diese technischen Werkzeuge handelbare Signale liefern, die Händler auf Chart verlassen können Setup MetaTrader4 Indikatoren iTrend BandsP. Lest Forex Scalping Strategies. Lukas Arrows Forex Trading-Strategie. Die Lukas Arrows Forex-Strategie ist entworfen, um sowohl intraday Trader und Skalierer Anzug Die Strategie ist auf Trading Divergenz über die Verwendung von und die benutzerdefinierten Indikatoren fühlen sich frei zu downloaden Diese große Strategie unter Chart Setup MetaTrader4 Indikatoren Standardeinstellung, de. sMAMA Forex Scalping Strategie. Die SMAMA Forex Scalping Strategie entfaltet eine einfache Reihe von Handelsregeln und integriert 3 kostenlose Forex-Indikatoren bei der Erzeugung von Kauf Verkaufssignale Laden Sie diese Strategie unten Chart Setup MetaTrader4 Indikatoren Breite Modifizierte 2, Standardeinstellung, Standardeinstellung Bevorzugter Zeitrahmen s 1-Minute, 5-Minuten, 1.Letzte Scalping Trading Systems. Fisher EMA Forex Trading-Strategie. Die Fisher EMA Forex Trading Strategie ist eine Strategie, die den Witz des Exponential Moving kombiniert Durchschnitt 20 und die der Fisher benutzerdefinierte Indikator bei der Bereitstellung von Scalping-Signale für Marktteilnehmer Das System kann leicht von Neulingen und fortgeschrittene Händler gleichermaßen implementiert werden Chart Setup MetaTrader4 Indikatoren Standardeinstellung, Exponential Moving Average. FT Forex Signale Trading-Strategie. Die FT forex Signale Forex Handelsstrategie ist eine FX-Scalping-Strategie, die es den Händlern ermöglicht, von einem breiten Spektrum von Vermögenswerten im Devisenmarkt zu profitieren. Die Strategie kombiniert zwei einfach zu handelnde Indikatoren bei der Bereitstellung von genauen Signalen. Chart Setup MetaTrader4 Indikatoren Standardeinstellung, Standardeinstellung Pr. Latest FX Day Trading Strategies. Kijun Tenkant Forex Trading-Strategie. Die gewinnbringende Kijun Tenkant Forex Day Trading-Strategie ist ein System, das aus 2 einfach zu beantragen Forex Indikatoren Diese Indikatoren sind auf dem Diagramm kombiniert, um eine Reihe von Regeln, die, wenn gefolgt kann auslösen Kauf verkaufen Chancen in der Markt Chart Setup MetaTrader4 Indikatoren Standardeinstellung, Kijun Standardeinstellung Prefe. Trend Lineare Forex-Strategie. Die Trend Linear Forex-Strategie ist ein einfaches Intraday-Trading-System, das von jedem Trader da draußen genutzt werden kann Die Strategie nutzt zwei Forex Trading Indikatoren bei der Entscheidung, wann Ein Händler sollte einen Kauf verkaufen Chart Setup MetaTrader4 Indikatoren Standardeinstellung, Zeitraum Wert geändert 100 Bevorzugte Zeit. Letzte Preis Action Strategies. Fakey Donchian Forex Trading-Strategie. Die Fakey Donchian Forex Trading-Strategie ist eine Kombination aus der Fakey Preis Action-Muster zusätzlich zu Die Donchian Bands und Bände MT4 Indikatoren Die Fakey Preis Aktion besteht aus drei oder mehr Candlestick Preismuster, beginnend mit dem inneren Balkenmuster nach einem falschen Ausbruch Das Fakey-Muster ist im Wesentlichen ein falscher Breakout von einem inneren bar patt. Price Action Trend Line Forex Trading-Strategie. Die Preis-Aktion Trend Linie Forex Trading-Strategie ist eine Strategie, die auf einer Trendlinie Breakout-Setup basiert Die Trendlinien 0-2 und 0-4 gezeichnet werden, mit dem Punkt 0 ist die extreme hoch oder niedrig für eine bullish Trend und bearish Trend bzw. Die Strategie übernimmt die True Range Envelopes und X-Wave-Elliot benutzerdefinierte Indikatoren bei der Feinabstimmung der Signale Abb. 1 0.Letzter Forex Indikatoren. Disparity Index Forex Indikator. Die Disparity Index Forex Indikator für MetaTrader ist ein technisches Momentum, dass Verbindet den Marktpreis mit einem zeitabhängigen gleitenden Durchschnitt der Preise im Markt Chartist neigt dazu, den Disparitätsindex als Werkzeug zu nutzen, um Signale der Trendstärke und die Wahrscheinlichkeit einer drohenden Erschöpfung zu erkennen. Andere Händler und Analysten setzen den Disparity Index als Werkzeug ein Für die Definition von overso. Smoothed Hull Moving Average Forex Indikator. Der oTSRa-SignalLine-Indikator für MetaTrader4 und wurde ursprünglich von Allan Hull erstellt Die oTSRa-SignalLine-Indikator ist im Wesentlichen die Hull Moving Average oder die HMA und es wird in Spotting aktuellen Markttrend verwendet Die Kurve Der oTSRa-SignalLine Indikator ist deutlich glatter Die oTSRa-SignalLine ist gebaut, um die Preis-Aktivität viel näher Trad. What ist eine Forex Trading-Strategie zu folgen. Eine Forex-Strategie ist eine Reihe von Studien durchgeführt von einem Händler zu entscheiden, ob zu kaufen oder Verkaufe ein Währungspaar an einer bestimmten Instanz. Eine Handelsstrategie kann auf fundamentale Analyse, Ereignisrisiko oder technische Analysediagramminstrumente zentriert werden. Es ist normalerweise entworfen, um Reihe von Warnungen zur Verfügung zu stellen, die Kauf - oder Verkaufsentscheidungen erzeugen. Dies impliziert, dass sie entworfen werden können Durch den Händler oder Verkäufer, für eine bestimmte Gebühr Eine Forex-Strategie kann in Form eines manuellen oder automatisierten Handelssystems kommen. Eine manuelle Handelsstrategie wird ein Händler mit einer bereits festgelegten Regel oder Bedingung, die er verpflichtet, auf der Grundlage des Preises zu übernehmen Indikatormuster, während er vor seinem Computer sitzt, um auf solche Muster zu warten, um zu entwickeln. Viele Händler benutzen Techninalindikatoren, um ihre manuellen Systeme zu entwickeln. Der Trader ist erforderlich, um das Muster durch das Dolmetschen zu verstehen, ob es ein Kauf oder ein Verkauf ist Alert. Am automatisierte Strategie, auf der anderen Seite, ist ein Algorithmus mit festgelegten Regeln oder Bedingungen, die anschließend in eine Software geformt werden, besser bekannt als Forex-Roboter EA. Most automatisierte Systeme sind für Metatrader 4 MT4 konzipiert. Es kann sein Verstopft auf Ihre Charts, damit Handel in Ihrem Namen ist es stark genug, um zu kaufen oder zu verkaufen Bestellungen für den Trader. In den meisten Fällen wird automatisierten Handel gesagt, um die menschliche Seite der Psychologie, die stark behindert glatten Handel in einer Menge von Händlern zu beseitigen. Erstellen Sie Ihre Forex Trading-Strategie. Um Ihre Strategie zu bauen, werden Sie verpflichtet, eine gut geplante Route zu folgen Beachten Sie, dass Ihr ultimatives Überleben in der Devisenmarkt hängt weitgehend davon ab, wie erfolgreich Ihre Trading-Strategie wird. Die Abwesenheit eines zuverlässigen Handels Strategie wird implizieren, dass Sie auf die Gnade des Marktes oder dass Sie möglicherweise Chasing ein Ausbruch, die möglicherweise sich als eine Snare. Trading-Strategie ist entworfen, um den Markt für die besten Setups, die nicht in Irgendwie versprechen Profitabilität, sondern sind im Wesentlichen Eröffnungen mit gemessenem Risiko. Damit Sie eine Handelsstrategie aufbauen können, die ein minimales Risiko bei gleichzeitiger Gewährleistung der Profitabilität sicherstellt, sollten Sie folgendes tun. Lernen Sie, wie Sie in einem aktiven Marktszenario würdige Trends erkennen können Was für ein gewinnbringender Eintrag auf dem Aktivitäts-Chart aussieht. Bestätigen Sie Ihren Stop-Loss und Take-Profit-Level über ein klar definiertes Risikomanagement-Konzept. Erleben Sie einen Zeitrahmen, der am besten zu Ihrem Lebensstil und Handel bevorzugt ist. Mit dem richtigen mentalen Rahmen ist sehr Lebensnotwendig auf dem Markt, da dies dazu beitragen wird, die Vorstellung zu löschen, dass eine große Mehrheit der Händler offensichtlich am Handel versagt. Jedoch ist der Devisenhandel eine persönliche Reise und Sie müssen sich dieser Verantwortung widmen. Testen Sie Ihre Strategie auf Demo First. It ist zwingend erforderlich Dass Sie nicht Ihr hart verdientes Geld nur noch riskieren Sie könnten nur blow up Ihr ​​Konto, bevor Sie sich in. Test Ihre Trading-Strategie auf einem Demo-Konto für ein paar Monate, sehen, wie es reagiert auf die verschiedenen Marktszenarien, wie sie spielen. Je länger Sie Ihre Strategie testen, desto besser ist die Chance, dass Sie auf dem Markt stehen. Trade Mit einem seriösen Forex Brokerage Firm. Do nicht eine eilige Entscheidung bei der Auswahl eines Maklers, dass Sie beabsichtigen, Ihr Geld zu übergeben, um die FX-Markt hat einen massiven Pool Von MT4 Brokerfirmen zu holen aus. Jede Broker hat seine Schwächen und Stärken, einen Aufruf zur Auswahl, ein wichtiges. Wenn Sie entwerfen eine kurzfristige Strategie dann werden Sie offensichtlich wollen Faktor in Gebot fragen Spreads und Ausführung, während die Gunning für eine langfristige Trading-Strategie müssen berücksichtigen, die Swap-Raten von Maklern bezahlt. Dies ist wahr, wenn Sie Geld auf die Zinsdifferenzen zwischen Währungen zu sehen Siehe unsere Auswahl der besten FX Broker hier. Forward und Backward Test Your FX-Strategie. Wir finden eine Menge von Devisenhändlern, die bequem mit zurück testen ihre Strategien Dies wird im Wesentlichen zeigen, wie gut eine Strategie in der Vergangenheit durchgeführt. Dies ist ein guter Schritt zu nehmen, aber nur, weil eine Strategie in der Vergangenheit gut gemacht hat Nicht garantiert zukünftige Gewinne. Dies ist so, weil wenn Sie backtest, Sie tatsächliche Kurve zu einem großen Ausmaß passen. Deploy Geeignet Risk Management. It ist klug, eine rock-hard Risiko-Management-Strategie besitzen und auch daran festhalten Zum Beispiel, wenn Sie Habe es alles geplant, um 2 von deinem Eigenkapital auf einem handel zu riskieren, hier zu bleiben und nicht anzupassen, nur weil du so sicher bist, über einen handel, den du beabsichtigst zu betreten. Du möchtest auch vermeiden, deinen Stopverlust zu bewegen, wenn ein Handel Bewegt sich gegen dich Du hast alles geplant, bleib dabei. Typen von Forex Trading Strategies. If besitzen Sie eine Handelsstrategie, die auf Preisaktion beruht, bedeutet es, dass Sie sich ausschließlich auf Leuchter oder Chartmuster oder eine Mischung von ihnen beide zusammen mit Technische Indikatoren, die Preis-Aktion definieren. Es ist möglich, Währungen zu handeln, indem sie nur auf Preisscheine startet Diese Methode ist für alle Absichten und Zwecke, die durch die Analyse der Preisbewegung gebildet werden, und es kann eine breite Palette von Zeitrahmen. Eine Strategie, die entworfen ist Um auf viel niedrigere Zeitrahmen zu arbeiten, dh 1-Minute und die 5-Minuten-Zeitrahmen, ist eine Forex Scalping Trading-Strategie. Diese Art von Forex Trading-Strategie sind entworfen, um den Markt für kleine Gewinne auf jeden Handel eingegeben, zum Beispiel 5 Pips, 10 Pips oder vielleicht 15 Pips profitiert. Was diese Strategie ist, dass es replizieren solche Trades über die Trading-Session, damit die Gewinnung massiven Gewinne, wenn add up. There s auch eine Strategie, die auf Forex-Nachrichten für Kauf und Verkauf von Signalen beruht Wenn Sie einen Handel haben Strategie, die auf der Grundlage von landwirtschaftlichen Lohn - oder Beschäftigungsarbeitslosigkeit oder Zinszahlen basiert, dann bedeutet das, dass Sie die Nachrichten handeln. Diese Pressemitteilungen werden von verschiedenen Agenturen zu festgelegten Terminen innerhalb eines jeden Monats ausgegeben. Bei der Gestaltung einer Strategie um die Wirtschaftsnachrichten ist Vorsicht geboten Veröffentlicht, unter Berücksichtigung seiner extremen volatilen nature. Basic Einfache Forex Trading-Strategie. Eine Handelsstrategie, die Sätze von Regeln, die leicht zu begreifen und zu initiieren, wenn der Handel ist bekannt als eine einfache einfache Forex Trading-Strategie Die meisten dieser Strategien folgen dem Trend. Andere Arten von Forex Trading Strategien umfasst die Complex Trading Strategies, wo viel mehr Regeln oder Bedingungen müssen erfüllt werden oder nicht vor der Ausführung eines Auftrags. Diese Systeme sind ohne zahlreiche Regeln oder Bedingungen, die in den meisten Fällen verlassen den Händler verwirrt Nur für erfahrene Händler empfohlen. Download Forex Analyzer PRO für freies Today. Brand New Forex System mit super genaue und schnelle Signale Generating Technology. Forex Analyzer PRO generiert kaufen und verkaufen Signale direkt auf Ihrem Diagramm mit Laser-Genauigkeit und NIE REPAINTS. Up zu 200 Pips jeden Tag. Buy Und Selling Forex Signals. Advanced Tägliche Range Detection. Email Mobile Trading Alerts. No Repainting oder Lagging. Wir respektieren immer Ihre Privatsphäre bei. Was ist ein Trading System. By Van K Tharp, Ph D. Trader fragen uns ständig Was genau ist ein System Der Zweck dieses Artikels wird es sein, Ihnen diese Informationen so klar wie möglich zu geben. Zuerst werden wir durch einige Hintergrundinformationen gehen, um Ihnen zu helfen zu verstehen, was ein System außerhalb des Kontextes des Handels ist. Sie lernen, wie sich verschiedene Menschen auf Systeme beziehen Wie sie sich auf Geld beziehen Der zweite Teil dieses Artikels wird sich darauf konzentrieren, klar zu definieren, was ein Handelssystem ist Der dritte Teil dieses Artikels wird sich auf das breitere Bild Ihres Systems Ihr Handelsplan konzentrieren. Schließlich konzentrieren wir uns auf einige Schlüsselelemente im System Entwicklung. In Robert Kiyosaki s Buch, Cash-Flow Quadrant er unterscheidet zwei Arten von Menschen, die für Geld arbeiten und zwei Arten von Menschen, die Geld für sie arbeiten In jedem Fall ist eines der wichtigsten Unterscheidungsmerkmale, wie sie mit Systemen umgehen. Zuerst schauen wir uns die Idee der Business-Systeme McDonald s, als eine große Franchise, ist im Grunde ein großer Satz von Systemen, die man kauft In der Tat, eine Person, die ein McDonald s Franchise kauft muss an die Hamburger Universität für etwa sechs Monate I gehen Glaube, dass es die Länge der es zu lernen, die Systeme für den Betrieb der Franchise Es gibt Systeme für die Lebensmittel-Lieferung, die Vorbereitung von Speisen, Gruß Kunden, serviert sie innerhalb einer Minute, Cleanup, etc. Und alle diese Systeme können leicht von einem Manager durchgeführt werden Wer hat ein College-Abschluss und Mitarbeiter, die sogar High-School-Dropouts sein könnte Mit anderen Worten, ein System ist etwas, das wiederholbar ist, einfach genug, um von einem 16-Jährigen laufen, die vielleicht nicht so hell und funktioniert gut genug, um viele zu halten Menschen, die als Kunden zurückkehren. Jetzt, wissen, dass die Definition eines Systems, lassen Sie uns auf, wie die Menschen in den vier Cash-Flow-Quadranten beziehen sich auf Systeme. Die Mitarbeiter Mitarbeiter sind im Grunde durch die Sicherheit motiviert Sie haben einen Job und sie machen ihre Arbeit, um Geld zu bekommen Mitarbeiter im Grunde laufen die Systeme Sie don t unbedingt wissen, dass sie ein System laufen, aber das ist ihre Funktion Zum Beispiel wird ein Mitarbeiter bei McDonald s begrüßen Kunden und nehmen ihre Bestellung Dieser Mitarbeiter ist im Grunde läuft das Kunden-Gruß-System. Mehr Mitarbeiter Verstehe nicht Systeme Stattdessen wissen sie nur, was ihre Arbeit ist Und das ist typisch für Angestellte, die Händler oder Angestellte werden, die als Händler arbeiten. Sie fragen in der Regel Fragen wie Welche Aktien sollte ich kaufen Was ist der Markt zu tun Oder wie kann ich Gehen Sie dazu, dies zu sehen Wir sehen es die ganze Zeit in den Fragen, die wir bekommen Zum Beispiel, ein Gentleman gerade in CNBC gerufen, wie ich das schreibe, und fragte den Gast, Welche Richtung denkt ihr, dass der Markt in Bezug auf den Krieg gehen kann Und wie könnte man davon profitieren Dies sind in der Regel Mitarbeiter Fragen Und sie sagen zu sagen, ich verstehe wirklich nichts, bitte sagen Sie mir, was zu tun Die Finanzmedien gedeiht durch die Beantwortung der Fragen der Mitarbeiter Investor Trader. The Self-Employed Person Der Selbständige ist grundsätzlich von der Kontrolle motiviert und macht es richtig Beachten Sie, dass ich oft darüber gesprochen habe, wie diese Motivationen einige der Vorurteile darstellen, die die meisten Händler haben müssen, um richtig zu sein und die Notwendigkeit, die Märkte zu kontrollieren. Der Selbständige Ist das ganze System Sie sind im Grunde auf einem Laufband laufen nur sie don t wissen es Und je mehr sie arbeiten, desto müder sie bekommen. Wie die Angestellten, die Selbstständigen arbeiten für Geld Aber sie mögen es ein wenig besser, Weil sie verantwortlich sind Sie denken, härter zu arbeiten, macht sie mehr Geld und zu einem gewissen Grad es tut Aber meistens, härter arbeitet sie müde. Trotzdem fahren sie weiter nach vorn zu denken, dass sie die einzigen sind, die es richtig machen können Ich sagte schon früher, der Selbständige ist grundsätzlich das System und oft können sie das System nicht sehen, weil sie so ein Teil davon sind. Sie sind in allen Details stecken. Außerdem haben sie eine starke Tendenz, die Dinge zu komplizieren Sie sind immer auf der Suche nach Perfektionismus und sie glauben, dass das perfekte System muss komplex sein Sie sind immer fragen, Was wird mein System perfekt machen. Viele Menschen kommen in den Handel von der Selbständigen Mentalität Ärzte, Zahnärzte und andere Fachleute, die hatte Ihr eigenes kleines Unternehmen, in dem sie grundsätzlich alle Systeme in einem waren. Das ist alles, was sie wissen, und sie nähern sich dem Handel auf die gleiche Art und Weise Sie halten die Komplexität, bis es funktioniert, obwohl diese Strategie selten funktioniert Der Selbständige wäre Wahrscheinlich ein diskretionäres System, das ständig verändert wird. Der Geschäftsinhaber Ein guter Unternehmer sollte in der Lage sein, weg von der Wirtschaft für ein Jahr und kommen zurück zu finden, dass es läuft besser als zuvor Während dies eine ideale Art von Aussage ist, Es hat einige theoretische Wahrheit zu diesem Dies sollte auftreten, weil die Arbeit des Unternehmers ist es, eine Gruppe von Systemen zu entwerfen, um das Geschäft so gut laufen, dass seine Mitarbeiter können die Arbeit selbst oder zumindest mit einem Manager an der Stelle Mit anderen Worten , Der Unternehmer ist jemand, der Systeme entwirft und diese sind in der Regel einfache Systeme. Der Geschäftsinhaber in der Regel sehr gut in der Handels-Arena, wenn sie den Prozess auf die gleiche Weise, dass sie ein Unternehmen vor laufen und natürlich, der Unternehmer Würde in der Regel jemanden, der ihr Trading-System zu laufen, bei einem viel niedrigeren Lohn. Wenn Tom Basso, 1, die in den New Market Wizards interviewt wurde Workshops mit mir, er immer beschrieb sich selbst als Geschäftsmann zuerst und ein Trader zweiten Teil von Tom s Perspektive war, um wiederkehrende Aufgaben zu suchen, die ein Mensch in seiner Organisation immer wieder wiederholen muss. Als er solche Aufgaben fand, war seine Aufgabe, ein Programm zu entwickeln, um diese Aufgabe aus menschlichen Händen zu nehmen. Routine Computerprogramme sind gute Beispiele für einfache Systeme. Der Investor Die letzte Person auf dem Quadranten ist der Investor Der Investor ist jemand, der in Unternehmen investiert und seine ihr wichtigstes Kriterium sollte sein, Was ist die Rate der Rückkehr des Unternehmens Mit anderen Worten, diese Person wird weiterhin zu fragen, Wenn ich Geld in diese Investition investiere, welche Art von Rendite werde ich auf sie gehen Hohe Rendite-Investitionen zB hohe Renditen auf Eigenkapital sind in der Regel gute Unternehmen, in denen Sie Ihr Geld zu setzen. Robert Kiyosaki beschreibt dies als der Quadrant, in dem Geld in Reichtum umgewandelt wird Reiche Menschen, nach Kiyosaki, ableiten 70 ihrer Einkommen aus Investitionen und 30 oder weniger ihres Einkommens aus Lohn. Die meisten Händler sind wahrscheinlich nicht Investoren durch diese Definition Sie kaufen niedrig oder verkaufen hohe, Handelsbestände Als Ergebnis gibt es etwas, was sie Muss tun, um ihr Geld zu generieren Investoren im Gegensatz dazu sind Menschen, die in der Regel nach Orten suchen, wo sie ihr Geld, die Renditen von 25 oder höher generieren können, ohne dass sie etwas tun Wenn Sie wissen, wie man diese Art von Rückkehr zu bekommen, dann Sie Wollen diese Investitionen so lange wie möglich halten Viele High-Tech-Aktien zeigten Gewinnwachstumsraten von weit über 25, und als sie taten, stiegen die Preise drastisch, denn das ist, was Investoren wollen Das Problem mit solchen Investitionen ist, dass sie nicht garantiert sind Um für immer fortzufahren Viele von euch haben wahrscheinlich entdeckt, dass in den letzten Jahren. Was ist ein Trading System. Was die meisten Menschen denken, als ein Handelssystem, würde ich eine Handelsstrategie Dies würde aus acht Teilen bestehen. Marktfilter. S Et up Bedingungen. A n Eintrag Signal. A Worst-Fall Stop Verlust. R E-Eintrag, wenn es angemessen ist. Position Sizing Algorithmus, und. Sie benötigen mehrere Systeme für verschiedene Marktbedingungen. Markt Filter ist eine Art zu betrachten Der Markt zu bestimmen, ob der Markt für Ihr System geeignet ist Zum Beispiel können wir ruhige Trends Märkte, volatile Trends Märkte, flache ruhige Märkte und flache volatile Märkte haben Und natürlich können die Trends Märkte entweder bullish oder bearish Ihr System Könnte nur in einem dieser Marktbedingungen gut funktionieren. Als Ergebnis benötigen Sie einen Filter, um festzustellen, ob Ihr System eine hohe Wahrscheinlichkeit hat zu arbeiten. Sollten Sie Ihr System handeln oder nicht. Die Einstellungsbedingungen entsprechen Ihren Screening-Kriterien Sie handeln Aktien, gibt es 7.000 Aktien, die Sie sich entscheiden könnten, in zu jeder Zeit zu investieren Als Ergebnis, die meisten Menschen eine Reihe von Screening-Kriterien, um diese Zahl bis zu 50 Aktien oder weniger zu reduzieren Beispiele für Bildschirme könnten William O Neil s CANSLIM Kriterien 2 oder ein Wert-Screen für Aktien mit guten PERs oder ein gutes PEG-Verhältnis oder ein grundlegender Bildschirm mit dem Management und seine Rendite auf Vermögenswerte zu tun haben Sie könnten auch eine technische Einrichtung, kurz vor der Einreise wie z. B. das Ansehen der Aktie zu gehen Unten für sieben gerade Tage. Das Einstiegssignal wäre ein einzigartiges Signal, das Sie auf Aktien verwenden, die Ihren Anfangsbildschirm treffen, um zu bestimmen, wann Sie eine Position entweder lang oder kurz eingeben konnten. Es gibt alle Arten von Signalen, die man für den Eintrag verwenden könnte, aber Es ist in der Regel eine Art von Bewegung in Ihre Richtung, die nach einem bestimmten Setup auftritt. Die nächste Komponente Ihres Trading-Systems ist Ihr Schutz-Stop Dies ist der Worst-Case-Verlust, den Sie erleben möchten und es definiert 1R oder Ihre Erstes Risiko für Sie Ihr Stopp könnte ein Wert sein, der Sie in der Aktie für eine lange Zeit zu halten wird ega 25 Drop in den Preis der Aktie oder etwas, das Sie schnell herausholen wird, wenn der Markt gegen Sie wendet, ega 25 Cent Tropfen Schutz stoppt Sind absolut notwendig Märkte don t go up für immer und sie don t gehen für immer Sie brauchen Haltestellen, um sich zu schützen Wie ich sagte in Trade Ihre Weg zur finanziellen Freiheit in den Markt ohne einen Schutzstopp ist wie das Fahren durch die Stadt ignorieren rote Lichter Sie könnten bekommen Zu deinem Ziel irgendwann, aber deine Chancen, dies erfolgreich und sicher zu machen, sind sehr schlank. Die fünfte Komponente eines Handelssystems ist deine Wiedereintrittsstrategie. Ganz oft, wenn du aus einer Position gestoppt wirst, dreht sich die Aktie in die Richtung Das hat deine alte Position begünstigt Wenn dies geschieht, hättest du vielleicht eine perfekte Chance für Gewinne, die nicht von deinen ursprünglichen Einrichtungs - und Einstiegskonditionen abgedeckt sind. Daraufhin musst du auch über Wiedereintrittskriterien nachdenken. Wann hättest du vielleicht zu bekommen Zurück in eine geschlossene Position Unter welchen Bedingungen wäre dies machbar und welche Kriterien würden Ihre Wiedereintritt auslösen. Die sechste Komponente eines Handelssystems ist Ihre Exit-Strategie Die Ausstiegsstrategie könnte sehr einfach sein Zum Beispiel könnte es einfach ein 25 sein Schleppstopp, wo man den Stopp auf 75 des Schlusspreises anpasst, wann immer eine Aktie ein neues hoch macht. Der Stopp ist immer aufgestellt, niemals nach unten. Jedoch können Sie neben einem nachlaufenden Stopp viele mögliche Ausgänge haben. Zum Beispiel eine große Volatilität Verschieben zB 1 5 mal die durchschnittliche tägliche Volatilität gegen dich an einem einzigen Tag ist ein guter Ausgang Überqueren eines signifikanten gleitenden Durchschnittes zB der 50 Tag könnte ein großer Ausgang sein Technische Signale sind gute Ausgänge zB brechen eine signifikante Trendlinie. Exits sind einer der Kritischere Teile Ihres Systems Es ist ein Faktor in Ihrem Handel, von dem Sie die totale Kontrolle haben. Und es sind Ihre Ausgänge, die kontrollieren, ob Sie Geld auf dem Markt verdienen oder kleine Verluste haben. Sie sollten viel Zeit verbringen und darüber nachdenken Ihre Exit-Strategien. Die siebte Komponente Ihres Systems ist Ihre Position Dimensionierung Algorithmus Position Sizing ist, dass ein Teil Ihres Systems, die steuert, wie viel Sie handeln Es bestimmt, wie viele Aktien von Aktien sollten Sie kaufen Eine allgemeine Empfehlung wäre, um kontinuierlich Risiko 1 von Ihrem Portfolio So, wenn Sie ein 25.000 Portfolio haben, würden Sie nicht mehr riskieren wollen als 250. Lass s sagen, Sie wollten eine Aktie bei 10 kaufen Sie haben sich entschlossen, einen 25 Nachlauf zu halten, was bedeutet, wenn die Aktie 25 bis 7 50 fallen ließ Würde Ihre Position beenden Da Ihr Stopp ist Ihr Risiko pro Aktie, würden Sie teilen, dass 2 50 Risiko in 250, um die Anzahl der Aktien zu erwerben Da 2 50 geht in 250 100-mal, würden Sie kaufen 100 Aktien der Aktie Hinweis, dass Sie würden Kaufen 1.000 im Wert von Aktien 100 Aktien 10 00 jeder oder vier Mal Ihr Risiko von 250 Dies macht Sinn, da Ihr Stopp ist 25 des Kaufpreises So wäre Ihr Risiko wäre 25 Ihrer Gesamtinvestition Wenn Sie mehr über Positionsgröße wissen wollen , Ich d deuten darauf hin, dass Sie lesen, lesen Sie Ihren Weg zur finanziellen Freiheit, die endgültige Führer zur Position Sizing und die Einführung in Position Sizing E-Learning-Kurs. Schließlich benötigen Sie mehrere Handelssysteme für jeden Markttyp Mindestens müssen Sie benötigen one system for trending markets and another system for flat markets. The Entire Trading System Your Business Plan for Trading 3.Remember that I said that what most people consider a trading system, is simply a trading strategy that should be part of an overall business plan Without the overall business plan, many people would still lose money Let s look at the overall context in which a trading strategy should be made your business plan I have written extensively on this subject, therefore for the purposes of this article, the following is just a brief overview. Here is a summary of what we consider to be essential for a good trading plan.1 The Executive Summary This is usually the last section written It reviews all of the material of the plan and presents it in summary form It should describe in detail the objective of the plan and then briefly describe, without a lot of detail, how the objectives will be achieved.2 A Business Description The business description should include the mission of the business, an overview of the business and its history, the products and services you provide which is growth of capital and risk control as a trader , your operations, operational considerations such as equipment needed and site location, and your organization and management of employees if any All of these topics are fairly self-explanatory, but you should take the time to write them out as part of your plan.3 An Industry Overview and Competition In the industry overview you need to look at the factors influencing the market For example, Ed Yardeni in his web site lists ten major factors influencing the market These include a globally competitive economy, a revolution in innovation, wireless access to the Internet, low tech companies having access to high tech tools and changing their businesses as a result, the need to outsource to increase productivity, and many other themes See for more information In addition, you also need to know who what your competition is Who are you trading against What are their beliefs What advantages do they have that you don t What advantages do you have that they don t.4 Self - Knowledge Section You need to know your strengths and your weaknesses and list them in this section You need to know how to capitalize on your strengths and avoid or overcome your weaknesses.5 Your Trading Plan Itself The tactical trading plan should be a part of your trading plan, but it should also include a your trading beliefs that form the basis of your plan, b any strategic alliances you may have, and c what you plan to do in terms of education and coaching.6 Your Trading Edges I believe your trading plan should also include a listing of all of the trading edges that you have in the market When you list your edges, you can review them often and be sure that you capitalize upon them For example, your edges might include a the fact that you don t have to trade, b your understanding of R-multiples and position sizing which give people a huge edge over those who have no idea about these concepts , c your ability to read a level II screen to get excellent stock trades, d your sources of information, e your ability to plan well in advance so that you have a game plan each day, f your skill in following the ten tasks of trading, g your knowledge of yourself and your strengths and weaknesses This is just a sample of the possible edges that you might have over the average trader investor.7 Financial Information This section should include three parts The first part is your budget How much money do you have What will the trading process cost you The second part will be your cash flow statement Does your plan make sense in terms of cash flow And finally, the third part will include profit and loss statements If you have no trading record, you need to make estimates based on historical testing and based on paper trading.8 Worst Case Contingency Planning Things always happen that you have not accounted for or planned for in your trading plan How will you deal with these elements What will you do if any of these things come up How will you make decisions when these elements come up. If you want more information, I have Market Mastery newsletters that were devoted to business planning. Developing a System. I am revisiting an interview I did with LTC Ken Long, a systems expert with the US Army Here s what Ken said about developing a system. Define Who You Are Before you conduct any planning or system design, you must have a thorough understanding of who you are and what your objectives are Individual investors, private hedge fund managers, public mutual fund managers, and trust managers will have different dynamics, time frames, and risk profiles This relates to system design in that the final product must fit the circumstances and dynamics of the group or individual If you jump into system design without considering these basics, you will sow the seeds of future problems. Objectives In trading system design, the problem is to define what you want the system to accomplish With as many ideas, events, circumstances and adjustments that occur in system development , you have to have your objectives crystal clear in your mind If you don t know where you are going, then any old road will do. Objectives give you the basis for making choices and prioritizing actions This is not to say that objectives are static In fact, they can change as you discover either unexpected limitations or advantages in your system as it matures But before you start you must have an initial set of goals and objectives to guide you. Calibration After the system is deployed and operational , part of the process of calibrating the system is checking to see if the objectives still fit the person or organization that you have become That s a very exciting part of system design I can t tell you how often I ve been part of a design team that started with a limited set of objectives and discovered in the imagineering phase that by adjusting our sights we were able to accomplish far more for much less But, you have to start somewhere If you don t start with objectives, you are spinning your wheels. I posed this question to Ken This section is critical How will you know if your system is working or not What are your performance benchmarks What are your criteria for knowing that your system is not working How will you make decisions when these criteria are met Will you scrap everything or just make position sizing adjustments All of these questions are critical to developing and operating a good trading system. How to Make Decisions Within the System. Here s what Ken said about this critical topic. If you don t work out how you will make decisions ahead of time, then you will certainly have to sort it out at the time of the first difficult decision If you make decisions on the spot, with no guidelines, you have two problems 1 figuring out what to do and 2 how to do it And these problems must be faced under great stress and limited time It s better to calmly sort out the decision making process ahead of time so that the decision mechanism is agreed to before hand. In the Army, no plan usually survives the first contact with the enemy, and so our goal in planning is to develop a range of alternatives that can apply to a number of scenarios Through rehearsal and analysis, we know which strategy works best for a given set of conditions The goal of strategy development is to provide the decision maker with a menu of choices that are robust enough to cover a wide range of contingencies. In general system development then, we look for robust, simple plans that can cover a wide range of conditions When you preplan like this, you don t try to force the world to adapt to your plan If you fall in love with a strategy and become emotionally invested in making it work no matter what the market or the world says, you lose the ability to adapt and learn. A real world example for a trading system might be a trader who decides to check his actual trading performance every month against the calculated system expectancy, and determine the statistical significance of the variation He might decide that any result greater than one or two standard deviations is a signal to stop trading and recalibrate the system or reconfirm the validity of the trading model and its underlying assumptions If the actual expectancy is close to the predicted expectancy, then the trader knows he s on target In modern manufacturing systems this concept is called Statistical Process Control. It lets the system controller know when the production machines are drifting out of tolerance and degrading the quality of the output to the point where the line is stopped and the machines are retooled. I asked Ken about how his advice applies in view of the fact that many trading systems are automated Here s how he responded. It s a general problem of the information age, which provides us with a wide range of automated decision support systems that can compile massive amounts of data, analyze and process it, and present us with decision packages for action based on criteria that we can specify I use a lot of these However, the key to making them work is to make sure that you understand the underlying business model and system logic When you do things automatically by computer, you need to understand what the computer is calculating and filtering I won t use power tools until I know how they work and I have mastered their use in simulations. If you have done all the preparation work that you outlined in your system design workshop, 4 and you have chosen indicators that provide you the right signals for making your trading decisions, then the right thing to do is to rely on the signals to make your decisions Periodic calibration of the system, however, is still necessary to confirm that you have chosen the correct signals and that your actions are correct If you have not done that work though, it may be the case that you simply picked up the latest hot indicator and are using it regardless of how appropriate it may be for your trading system If it fails to work as advertised, you are likely to dump it for the next hot idea that comes along Then you re not a system s trader, you are only reacting to advertising.1 We have two newsletter back issues in which we interviewed Tom Basso for those of you who would like to know more Call 919-466-0043 for more information.2 William O Neil, How to Make Money In Stocks New York McGraw-Hill, 1987.3 We have an audio program on business planning for traders that takes you through the development of a business plan.4 The workshop Ken is referring to is the, How to Develop a Winning Trading System That Fits You workshop, which we offer once or twice each year. About the Author Trading Coach Dr Van K Tharp, featured in the ever popular book Market Wizards is widely recognized for his best-selling books Trade Your Way to Financial Freedom Super Trader and his classic Peak Performance Home Study Course for traders and investors Visit him at for a FREE trading simulation game or to sign up for his FREE weekly newsletter.


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